坤彩科技2017年第三季度报告新浪财经

2018-03-19 00:31

2017 年第三季度报告 公司代码:603826 公司简称:坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月 1 / 22 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 8 四、 附录..................................................................... 10 2 / 22 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢秉昆、主管会计工作负责人蔡志明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡玉香 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,211,542,359.07 847,541,916.79 42.95% 归属于上市公司 1,116,659,793.75 493,456,004.62 126.29% 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 33,633,426.93 47,692,961.54 -29.48% 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 341,679,699.82 289,900,978.48 17.86% 归属于上市公司 88,201,819.07 78,785,278.40 11.95% 3 / 22 2017 年第三季度报告 股东的净利润 归属于上市公司 81,471,975.09 77,599,052.68 4.99% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 10.44% 17.73% -7.29% 收益率(%) 基本每股收益 0.2756 0.2918 -5.55% (元/股) 稀释每股收益 0.2756 0.2918 -5.55% (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 16,239.32 16,239.32 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 643,181.03 8,015,510.69 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 4 / 22 2017 年第三季度报告 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 5 / 22 2017 年第三季度报告 除上述各项之外的其 237.30 -123,810.85 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -116.27 11,667.32 (税后) 所得税影响额 -98,913.05 -1,189,762.50 合计 560,628.33 6,729,843.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 28,778 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 条件股份数 股东性质 (全称) 量 股份状态 数量 量 谢秉昆 176,217,95 48.95 176,217,952 境内自然 无 2 人 谢超 31,553,182 8.76 31,553,182 境内自然 无 人 尤素芳 15,893,182 4.41 15,893,182 境内自然 无 人 邓巧蓉 12,272,727 3.41 12,272,727 境内自然 无 人 谢良 12,272,727 3.41 12,272,727 12,270,000 境内自然 质押 人 榕坤投资(福 12,272,727 3.41 12,272,727 境内非国 无 建)有限公司 有法人 夏多友 2,373,000 0.66 0 境内自然 未知 人 夏修晗 1,789,200 0.50 0 境内自然 未知 人 6 / 22 2017 年第三季度报告 中国邮政储蓄 1,529,200 0.42 0 其他 银行有限责任 公司-中欧中 未知 小盘股票型证 券投资基金 (LOF) 蔡志明 1,350,000 0.38 1,350,000 境内自然 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 夏多友 2,373,000 人民币普通股 2,373,000 夏修晗 1,789,200 人民币普通股 1,789,200 中国邮政储蓄银行有限责 1,529,200 1,529,200 任公司-中欧中小盘股票 人民币普通股 型证券投资基金(LOF) 中欧基金-建设银行-中 914,937 914,937 国人寿-中国人寿保险股 份有限公司委托中欧基金 人民币普通股 管理有限公司中证全指组 合 龚英宏 681,800 人民币普通股 681,800 李小林 573,000 人民币普通股 573,000 中欧基金-兴业银行-上 559,300 559,300 人民币普通股 海兴瀚资产管理有限公司 海宁拾贝投资管理合伙企 493,599 493,599 业(有限合伙)-拾贝回报 人民币普通股 投资基金 姜素素 450,000 人民币普通股 450,000 吉林省吉煤小额贷款有限 443,500 443,500 人民币普通股 责任公司 上述股东关联关系或一致 1、上述股东中,邓巧蓉系谢秉昆之妻,谢良系谢秉昆之子,谢超系 行动的说明 谢秉昆侄儿。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳同时持有榕坤投 资的股权,该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。3、除 上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动 关系。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 7 / 22 2017 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金期末余额98,533,204.80元较期初24,706,436.76元增加298.82%,主要系公司发 行新股收到募集资金所致; 2、应收票据期末余额2,172,240.00元较期初4,039,437.72元减少46.22%,主要系本期汇票用 于背书支付材料款增加所致; 3、预付款项期末余额28,800,651.21元较期初7,412,709.84元增加288.53%,主要系为了保证 主要原料供应所预付的备货款所致; 4、应收利息期末余额1,578,630.14元较期初增加1,578,630.14元,主要系本期委托理财增加 所致; 5、其他流动资产期末余额202,255,296.05元较期初2,796,939.02元增加7131.31%,主要系本 期委托理财增加所致; 6、在建工程期末余额26,145,174.40元较期初37,422,299.25元减少30.13%,主要系本期二期 在建工程、设备完工转固所致; 7、长期待摊费用期末余额2,116,514.60元较期初553,238.51元增加282.57%,主要系本期二 期展厅装修增加所致; 8、其他非流动资产期末余额14,471,692.90元较期初6,224,597.95元增加132.49%,主要系本 期母公司预付二期设备款增加所致; 9、短期借款期末余额1,395,719.12元较期初100,215,102.67元减少98.61%,主要系本期偿还 借款所致; 10、应付票据期末余额10,000,000.00元较期初2,780,000.00元增加259.71%,主要系本期汇 票用于支付材料款增加所致; 11、应付账款期末余额45,070,898.61元较期初81,553,059.12元减少44.73%,主要系本期采 购货款减少所致; 12、预收款项期末余额254,678.98元较期初396,976.93元减少35.85%,主要系本期预收货款 减少所致; 13、应付职工薪酬期末余额4,755,720.91元较期初7,732,563.25元减少38.50%,主要系上年 末计提年终奖金在本期支付所致; 14、应付利息期末余额0.00元较期初321,569.63元减少321,569.63元主要系本期偿还借款所 致; 15、其他应付款期末余额230,860.11元较期初3,221,748.33元减少92.83%,主要系本期子公 司坤彩欧洲偿还往来款所致; 16、一年内到期的非流动负债期末余额0.00元较期初19,045,000.00元减少19,045,000.00元, 主要系本期偿还借款所致; 17、其他流动负债期末余额2,768,555.00元较期初2,075,593.74元增加33.39%,主要系预提 水费、运杂费待结算所致; 18、长期借款期末余额0元较期初110,455,000.00元减少了110,455,000.00元,主要系本期偿 还借款所致; 19、股本期末余额360,000,000.00股较期初270,000,000.00股增加33.33%,主要系公司发行 新股所致; 8 / 22 2017 年第三季度报告 20、资本公积期末余额498,878,447.52元较期初32,848,315.48元增加1418.73%,主要系公司 溢价发行新股所致; 21、其他综合收益期末余额714,290.95元较期初142,452.93元增加401.42%,主要系外币报表 汇率折算差异所致; 22、盈余公积期末余额32,912,005.19元较期初23,781,722.65元增加38.39%,主要系本期净 利润增加随之计提法定盈余公积增加所致; 23、未分配利润期末余额224,155,050.09元较期初166,683,513.56元增加34.48%,主要系本 期净利润转入增加所致; 24、少数股东权益期末余额1,453,003.04元较期初-1,742,672.63增加183.38%,主要系本期 设立子公司收到少数股东投资款所致; 25、税金及附加年初至报告期末金额4,171,923.02元较上年同期1,786,073.18元增加133.58%, 主要系根据财会[2016]22号文规定,全面试行“营业税改征增值税”后,之前是在“管理费用”科 目中列支的“四小税”(房产税、土地使用税、车船税、印花税),也同步调整到“税金及附加” 科目所致; 26、销售费用年初至报告期末金额23,754,791.62元较上年同期17,570,286.24元增加35.20%, 主要系公司广告费、境外子公司薪酬等费用同比增加所致; 27、管理费用年初至报告期末金额33,866,604.62元较上年同期25,551,375.22元增加32.54%, 主要系研发投入、会务费等费用同比增加所致; 28、财务费用年初至报告期末金额6,455,531.48元较上年同期1,120,179.84元增加476.29%, 主要系受人民币汇率变动影响,本期贷款利息支出计入当期损益所致; 29、资产减值损失年初至报告期末金额305,391.55元较上年同期699,649.03元减少56.35%, 主要系公司本期计提应收款坏账准备同比减少所致; 30、投资收益年初至报告期末金额6,915,756.50元较上年同期2,445,655.40元增加182.78%, 主要系本期委托理财增加所致; 31、营业外收入年初至报告期末金额8,031,750.01元较上年同期1,954,740.97元增加310.89%, 主要系母公司本期确认的与收益相关的政府补助收入增加所致; 32、营业外支出年初至报告期末123,810.85元较上年同期559,181.30元减少77.86%,主要系 本期捐赠支出减少所致; 33、外币财务报表折算差额年初至报告期末金额571,838.02元较上年同期-6,949.40元增加 8128.60%,主要系汇率差所致; 34、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额-269,993,027.42元较上年同期 -146,089,440.39元减少84.81%,主要系本期新增委托理财; 35 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 末 308,749,240.49 元 较 上 年 同 期 86,373,184.76元增加257.46%,主要系发行股票收到募集资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2017年1月23日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年2月13日召开的2016年度股 东大会审议通过了《关于拟与关联方共同投资设立控股子公司的议案》,同意公司与关联方谢秉 昆、谢秉启、谢晋共同投资设立福建富仕新材料有限责任公司(以下简称“富仕新材料”,最终 名称以工商行政管理部门核准为准)开展新材料研发、生产及销售业务。 9 / 22 2017 年第三季度报告 公司管理层经过认真研究、讨论,最终决定与关联方谢秉昆、谢秉启、谢晋及各部门骨干共 同投资设立富仕新材料,注册资本为5000万元,公司认缴出资3750万元,持有富仕新材料75%股权, 其他自然人股东认缴出资1250万元,持有富仕新材料25%股权。 报告期内,上述关联交易事项所涉及的工商注册登记手续已经办理完成,同时富仕新材料取 得了福清市市场监督管理局颁发的《营业执照》,详情请见公司于2017年9月28日发布在上海证券 交易所网站()的相关公告(公告编号:2017-035)。 根据对上述项目进度的合理判断,本次关联交易不会对公司2017年度财务状况和经营成果造 成重大影响。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 福建坤彩材料科技股份有 公司名称 限公司 法定代表人 谢秉昆 日期 2017 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 98,533,204.80 24,706,436.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 10 / 22 2017 年第三季度报告 应收票据 2,172,240.00 4,039,437.72 应收账款 97,190,950.62 92,828,356.16 预付款项 28,800,651.21 7,412,709.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,578,630.14 应收股利 其他应收款 700,323.47 828,161.50 买入返售金融资产 存货 205,853,212.57 163,990,467.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 202,255,296.05 2,796,939.02 流动资产合计 637,084,508.86 296,602,508.62 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 70,404,000.00 70,404,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 393,224,261.31 366,646,342.53 在建工程 26,145,174.40 37,422,299.25 工程物资 2,005,620.55 2,791,196.99 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,454,723.96 64,508,050.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,116,514.60 553,238.51 递延所得税资产 2,635,862.49 2,389,682.37 其他非流动资产 14,471,692.90 6,224,597.95 非流动资产合计 574,457,850.21 550,939,408.17 资产总计 1,211,542,359.07 847,541,916.79 流动负债: 短期借款 1,395,719.12 100,215,102.67 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 11 / 22 2017 年第三季度报告 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 2,780,000.00 应付账款 45,070,898.61 81,553,059.12 预收款项 254,678.98 396,976.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,755,720.91 7,732,563.25 应交税费 10,811,851.67 9,174,590.16 应付利息 321,569.63 应付股利 其他应付款 230,860.11 3,221,748.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 19,045,000.00 其他流动负债 2,768,555.00 2,075,593.74 流动负债合计 75,288,284.40 226,516,203.83 非流动负债: 长期借款 110,455,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,141,277.88 18,857,380.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,141,277.88 129,312,380.97 负债合计 93,429,562.28 355,828,584.80 所有者权益 股本 360,000,000.00 270,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 498,878,447.52 32,848,315.48 减:库存股 其他综合收益 714,290.95 142,452.93 专项储备 12 / 22 2017 年第三季度报告 盈余公积 32,912,005.19 23,781,722.65 一般风险准备 未分配利润 224,155,050.09 166,683,513.56 归属于母公司所有者权益合计 1,116,659,793.75 493,456,004.62 少数股东权益 1,453,003.04 -1,742,672.63 所有者权益合计 1,118,112,796.79 491,713,331.99 负债和所有者权益总计 1,211,542,359.07 847,541,916.79 法定代表人:谢秉昆 主管会计工作负责人:蔡志明 会计机构负责人:蔡玉香 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 55,562,320.95 23,942,219.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,172,240.00 4,039,437.72 应收账款 125,166,287.05 102,533,960.26 预付款项 25,448,480.98 7,385,161.69 应收利息 1,578,630.14 应收股利 其他应收款 3,634,192.43 278,578.42 存货 191,995,981.08 153,555,978.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 202,255,296.05 2,515,327.90 流动资产合计 607,813,428.68 294,250,663.88 非流动资产: 可供出售金融资产 70,404,000.00 70,404,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,573,062.40 6,313,613.50 投资性房地产 固定资产 392,976,471.57 366,526,229.07 在建工程 26,101,874.10 37,422,299.25 工程物资 2,005,620.55 2,791,196.99 固定资产清理 生产性生物资产 13 / 22 2017 年第三季度报告 油气资产 无形资产 63,454,723.96 64,508,050.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,113,757.77 553,238.51 递延所得税资产 1,150,884.68 1,111,600.22 其他非流动资产 6,317,692.90 6,224,597.95 非流动资产合计 611,098,087.93 555,854,826.06 资产总计 1,218,911,516.61 850,105,489.94 流动负债: 短期借款

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